Утверждаю
Заведующий МБДОУ
План финансово-хозяйственной
от "24" декабря 2021 г.
Коды
Дата
по Сводному реестру
МУ "Комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ"
глава по БК
по Сводному реестру
Учреждение
Единица измерения: руб.
57 "Белочка"
деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов
Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя
]\[2
МБДОУ "Детский сад ]\[257 "Белочка"
24.12.2021 г
81300043
034
81300043
инн
0326000422
КПП
032601001
по ОКЕИ
383
Раздел 1. Поступления
11
выплаты
Сумма
Код по
Паимеиоеание
Код
строки
показателя
класси~ика!:!
~
Российской
в том числе
На 2022 г.
БЮl\жетной
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муни ципапьного
запани
6
Аналитич
еский код
<3>
очередной финансовый
год всего
5
ФРЛРП'''ИИ
<2>
1
2
3
4
1
х
х
2
х
х
Остаток cge/JCТB на начало TeKYЦjeгo
финансового ro.ga <4>
Остаток средств на коне
текущего финансового
ro.ga <4>
Доходы, всего:
1000
-
0,00
доходы ОТ иной
приносящей доход
деятельности
субсидии на иные
7
0,00
31 741 508,00
27491508,00
На 2024 г.
На 2023 г.
4250000,00
прочие
первый год
планового
периода
8
9
о
о
О
О
О
О
О
О
второй год планового
за
пределами
планового
периода
10
11
31 741 508,00
31 741 508,00
в том числе:
ДОХОды
1100
от собственности, всего
в том числе:
в том числе:
11
О
1110
доходы от оказания услуг, работ, компенсации
затрат учреждений. всего
присмотр
120
уход
платные образовательные услуги
доходы от штрафов, пеней, ИНЫХ сумм
принулительного изъятия. всего
в том числе:
в том числе:
целевые субсидии
субсидии 11<\ осуществление капитальных
евожсиий
1200
О
О
О
О
О
130
31 691 508,00
27491 508,00
27491
27491
1210
130
1220
130
1230
130
О
508,00
4200 000,00
508,00
О
4200 000,00
1300
140
О
140
О
31 691 508.00
27491 508,00
27491
508,00
4200 000,00
4200 000.00
4200 000,00
13 10
31 691 508,00
I
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
1400
150
О
1410
150
О
О
1420
150
О
О
О
прочие доходы, всего
в
ТОМ
1500
180
50 000,00
О
О
50000,00
О
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50000,00
числе:
безвозмездные
поступления
50 000,00
доходы от операций с активами, всего
1900
50 000,00
О
в том числе:
О
О
ПQочие поgyпления! всего <5>
1980
х
О
1981
510
О
2000
х
31741
2100
х
21 785630,00
21 785 630,00
2110
111
16 732 434,72
1 б 732 434,72
О
О
О
О
О
О
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет
возврата дебиторской задолженности
лет
х
ПРОШЛЫХ
О
Расходы, всего
в том числе:
на
выплаты персоналу, всего
в том числе:
L__
оплата труда
508,00
27491
508,00
-
4250 000,00
О
О
О
31 741508,00
31 741 508,00
21785630,00
21 785 630,00
х
16 732434,72
16732434,72
х
прочие выплаты персонапу, в том числе
компенсационного ха эактепа
иные выплаты, за исключением фонда оплаты
труда учреждения, Д1lЯ выполнения отдельных
2120
112
х
2130
113
х
2140
119
7141
'n
полномочий
взносы 110 обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учгсжлений всего
в том числе:
l
113 иные выплаты
работникам
,
,-
выплаты ПО оплате труда
страховые взносы на обязательное социальное
страхование в части выплат персоналу,
поллежав их обложению стоаховыми вэнссами
социальные и иные выплаты населению, всего
5053 195,28
5053 195.28
О
О
О
505}195,284
5053195.284
х
'0,_
) Юо 1~)._
Х
О соо
,-
х
2142
119
О
2150
139
О
О
О
О
О
О
О
х
2200
300
О
О
О
О
О
О
О
х
2210
320
О
О
О
О
О
О
О
х
2211
321
О
2240
360
2300
850
308478.00
308478,00
2310
851
308478,00
308478,00
в ТОМ числе:
социальные выплаты гражданам, кроме
ПУбличных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов 11 иных платежей,
всего
х
О
О
О
О
308478,00
308478,00
х
308478,00
х
из НИХ:
налог на имущество организаций 11 земельный
налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в
бюджеты бюджетной системы Российской
Федепации, а также госмлапственная пошлина
уплата штрафов (В том числе
аДМИНI1страТИВIIЫХ).
пеней. иных платежей
безвозмездные персчисления организациям и
. . .!l!!tзичеСКlIМ лицам. всего
иэ них:
гранты, предоставляем ые бюджетным
учреждениям
гранты, предоставляемые автономным
учреждениям
исполнение судебных а"'1'08 Российской
Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате
деятельности учпеж ения
Qасхо.fjЫ на закупку TOBaQOB, Qабот, услуг,
всего <6>
в том числе:
закупку товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного
(мvниuипального) имсшества
прочую закупку товаров, работ и услуг
I
2320
852
О
х
2330
853
О
х
2400
х
О
2410
613
О
2420
623
О
2520
831
О
2600
х
2610
241
О
2630
243
О
2640
244
9647400,00
8731 082,60
О
О
О
О
О
О
(221)
2641
244
221
Транспортные УСЛУГН (222)
2642
244
222
Коммунальные
2643
244
223
услуги (223)
56320,00
5397400,00
4250000,00
О
О
9647400,00
9647400,00
4481 082,60
4250000,00
О
О
8731 082.60
8731 082,60
56320,00
56320,00
56320,00
О
494682,60
х
х
-
из них:
УСЛУГИ связи
308478,00
494682,60
494682,60
494682,60
Арендная
(224)
плата за пользование
Работы, услуги по содержанию
имуществом
имущества
(225)
26~4
244
224
О
2645
244
225
741613.76
Прочие работы, услуги (2?6)
2646
244
226
2793766,24
Страхование
2647
244
227
Услуги. работы Дня цепей капитальных
вложений (228)
2648
244
228
Увеличение
2649
244
310
препарагов и материалов, применяемых в
мепииииских пеля-с !34!)
2650
244
341
Увеличение
2651
244
342
2652
244
343
2653
244
344
2654
244
345
100 000,00
2655
244
346
393 796,00
2656
244
347
(227)
стоимости основных
.,vo, n ''' ••
средств (310)
Увеличение
материалов
Увеличение
материалов
стоимости горюче-смазочных
(343)
стоимости строительных
(344)
Увеличение
стоимости мягкого инвентаря
(345)
У величение стоимости прочих оборотных
запасов (мате эиалов) (346)
Увеличение стоимости материальных запасов
для целей капитальных вложений (347)
ресурсов
капитальные
вложения в объекты
мунипипальной
собственности. всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого
имущества муниципальными
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов
иедвижимого имущества муниципальными
мчпеждеииями
Выплаты,
уменьшаЮ!!jие
30 000,00
741613.76
741613,76
2723766.24
70 000,00
2793 766,24
2793766,24
О
О
50 000,00
О
50 000,00
50 000.00
50 000,00
3800 000,00
4 100 904,00
4 100 904,00
100000,00
100 000.00
100 000,00
200 000,00
393796,00
393796,00
е' ,осппыx
стоимости продуктов питания (342)
Закупку энергетических
711613,76
,цохо,ц, всего <7>
О
4 100 904,00
О
300 904,00
193 796,00
О
2657
244
349
2660
247
223
2700
400
О
2710
406
О
2720
407
О
3000
100
О
О
916317,40
916317,40
916317.40
916317,40
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
в том числе:
налог на добавленную
стоимость
прочие налоги, уменьшающие доход
ПQочие выплаты,
О
х
3020
О
х
3030
О
3010
налог на прибыль
всего <8>
4000
х
О
4010
610
О
из них:
возвра'!' в бюджет средств субсидии
Х
х
О
О
О
О
О
О
Х
х
Раздел 2. Сведения
по выппатвм
"а закупки
товаров, работ, услуг"
Сумма
N~
Наименование
п/п
показателя
L
1
Выплаты
113
закупку товаров, работ, услуг, всего
111
Коды
строк
Год
начала
закупки
3
4
26000
Х
26100
х
26200
х
26300
х
26400
на 20 22 г.
(очередной
финансовый год)
5
на 20 23 г.
(первый год
планового
периода)
6
на 20 24 г.
(второй год
планового
периода)
7
9647400,00
9647400,00
9647400,00
Х
9647400,00
9647400,00
9647400,00
26410
х
5397400,00
5397400,00
5397400,00
26411
х
5397400,00
5397400,00
5397400,00
26412
х
26420
х
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г N~ 44-Ф3 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства
Российской Федерации,
20 13, N~ 14, ст. 1652; 2018, N2 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N2 44-Ф3) и Федерального закона от 18
июля 2011 г. N2 223-Ф3 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание
законодательства
Российской Федерации, 20 11, N~ 30, ст. 4571, 2018, N~ 32,
1.1
1.2
СТ.
5135) (далее - Федеральный закон N~ 223-Ф3)]]
110
контрактам (договорам),
норм Федерального
планируемым
закона N2 44-Ф3 и Федерального
по контрактам (договорам), заключенным
1.3
1.4
к заключению
закона N2 273-ф3
Федерального
закона No 44-Ф3 и Федерального закона N2 223-Ф3
по контрактам
(договорам),
требований
Федерального
планируемым
закона N2 44-Ф3
к заключению
И
на финансовое
1.4.1.1
в ТОМ числе:
в соответствии с Федеральным
законом N244-Ф3
1.4.1.2
в соответствии
законом N2 223-Ф3
с Федеральным
за счет субсидий, предоставляемых
кодекса Российской Федерации
в соответствии
1.4.2.1
с Федеральным
законом
1.4.2.2
в соответствии
с Федеральным
законом N2 223-Ф3
14.3
1.4.4
за счет субсидий,
за счет средств обязательного
году с учетом
]2
выполнения
муниципального
задания
]3
N244-Ф3
13
на осуществление
капитальных
вложений
14
медицинского страхования
1.4.4.1
в том числе:
в соответствии
с Федеральным законом
1.4.4.2
в соответствии
с Федеральным
1.4.5
финансовом
с абзацем вторым пункта I статьи 78.1 Бюджетного
в том числе:
в соответствии
предоставляемых
]2
закона N2 223 Ф3
обеспечение
году без примененив
года с учетом требований
в соответствующем
Федерального
1.4.1
финансовом
]1
до начала текущего финансового
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых
1.4.2
в соответствующем
N~ 44-Ф3
76421
х
26422
х
26430
26440
х
х
26441
х
Х
обеспечения
26442
26450
х
4250000,00
4250000,00
4250000,00
законом
N2 44-Ф3
26451
х
4250000,00
4750000,00
4250000,00
26451.1
х
законом
N2 223-Ф3
26452
х
26500
х
9647400,00
9647400,00
9647400,00
законом No 223-Ф3
за счет прочих источников финансового
]3
в ТОМ числе:
14.5.1
в соответствии с Федеральным
1.4.5.2
в соответствии с Федеральным
из них <9.1 >:
Итого по контрактам,
2
Федеральным
планируемым
к заключению
в соответствующем
законом N2 44-Ф3, по соответствующему
году закупки
финансовом
].
году в соответствии
с
за пределами
планового
периода
8
Сумма
N~
п/п
Коды
строк
Наименование показателя
1
2
26510
4
202?
2023
2024
26600
х
3
3
~",n~,~~
/~f: ~\
.: ;) ,>:-0
~_.~
11, ~
заведующий
('
(ДОЛЖНОСТЬ)
(ДОЛЖНОСТЬ)
--_._---_---_._.-._--._---_._-_._.
'СОГЛАСОВАНО
(под~~
г. Yг.aн-Y/1II
'It
{подпись}
,
'"
,.-
,.""!.', •• :-.
.•..-
~
В Разделе 2 "Сведения
Плановые показатели
ПО
выплатам
113
закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются
показатели выплат
в соответствии
с гражданским
нормативных
правовых
о контра •..стной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных
Ш:СГО8
к заключению в
соответствующем финансовом
11
Указывается сумма договоров (контрактов)
12
Указывается
13
муниципальным
14
Указывается
Федерации
(строки
ПО
9647400,00
• -
• -
• -
.
.
расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления
выплатам
на закупку товаров, работ, услуг" Плава распределяются
и 26200), а также по контрактам
и муниципальных
без учета требований
НУЖД,
показателям
Федерального
законом
N!:! 44-фЗ
товаров, ра60Т, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом
NS! 44-ФЗ.
в соответствии с Федеральным
И
(договорам),
с детализацией
заключаемым
указанных
соответствующих
на выплаты
в соответствии
выплат по контрактам
граф 110 строке 2600 Раздела 1
закона N~ 44-ФЗ и Федерального
н выплаты"
по контрактам (договорам),
с требованиями
(договорам),
"Поступления
законодательства
Плана.
заключенным
Российской
(планируемым
Федерации
заключенным до начала текущего финансового
'1
выплаты"
закона N!! 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных
года
Плана.
указанными
федеральными законами.
Федеральным законом N~ 22З-ФЗ.
бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей
строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей
графе,
к
и иных
бюджетным учреждением показатель не формируется.
сумма закупок
Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального
автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
15
9647400,00
(телефон)
.'
-
году (строка 26400) It должны соответствовать
о закупках товаров, работ, услуг, заключенных
сумма закупок товаров, работ, услуг,
осуществляемых
26100
по
заключению)
(строка 26300) и планируемым
Российской
8
подписи}
выплат па закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения
законодательством
7
89021616460
г.
-_-_.-._---------_._._-----_._---_._.-
iO
6
5
9647400,00
.Е.Осокина
20
9
за пределам и
планового
периода
лица учредителя)
(расшифровка
1"
~
~
-"";;'_ZI'V
(второй год
планового
периода)
) t(ра~\1"фровкаподп"с,,)
с' .»
~""
_~ H~~\""
•••... t
I
(наименование должности уполномоченного
~
г.
(первый год
планового
периода)
26610
.г: ~~'6
\-'~ .г~~
'\S_~~ЛIIЯ. tlHlt§IW:Wl)
контр управляющий
финансовый год)
на 20 24
г.
"'о
г:......
ф
2
ш 10
на 20 23
г.
( очерелпой
начала
закупки
в том числе по году начала закупки:
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом на 2?3-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
на 20 22
Год
муниципального
С'Vn('ИJТИЯ
1
ИЙ
в ьгпп.пн ен ие ммн и пи пя.п ь нгггп зя пя иии
Расчет-обоснование
N~
~
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
2.2.
государственного
внебюджетнорго
Сумма взносов, руб. *
фонда
,~
21 785 630,00
.~J.
Размер базы для начисления страховых взносов,
1
Страховые взносы в Пенеионный
16732434,72
руб
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
ставке 22,0%
по
3681 135,64
по ставке 10%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ дЛЯ отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего
в том числе:
случай временной
1
обязательное страхование
нетрудоспособности
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%
2.5.
обязательное социальное страхование от несчастных случаее на производстве
ставке О, %
З
I
485240,61
2.4.
I
на
и в связи с материнством по ставке 2,9%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
ставке О, %
2.3.
2()21 г.
на выплаты по оплате труда
Наименование
IQ,
ИЙ
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного
медицинского
и профессиональных
заболеванийпо
33464,87
заболеваний
по
заболевания по
853354,17
страхования, всего ( по ставке 5,1%)
Итого:
5053195,28
2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
N~ п/п
1
_
_
Наименование
?
расходов
851
МБ
Налоговая
база, руб
,
Ставка
налога, %
'1__
Сумма исчисленного
налога, подлежащего уплате, руб
(гр.З хгр.4/ 1 00)*
э
1
2
налог на имущество
налог на землю
Итого
--
9824,00
298654,00
1,10
1,50
893091,00
19910266,67
х
х
308478,00
3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
3.1.Расчет
NQ
1
_
_
244
МБ,РБ
(обоснование) расходов на оплату услуг связи
Наименование расходов
Количество номеров
2
3
1
1
х
услуги связи
интернет
Итого:
Количество
платежей в год
Стоимость за единицу,
руб
Сумма руб. ( гр.3*гр.4*гр.5)
4
5
6
12
12
х
733,33
3960,00
х
8800,00
47520,00
5б 320,00
Тариф ( с учетом
НДС), руб
Индексация, %
4
5
3.2 .. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
N~
I
1
2
3
4
5
Наименование
показателя
Размер потребления ресурсов
тепловая энергия
3
247,07
горячее водоснабжение
493,1 О
?
электроэнергия
водоснабжение
водоотведение
Итого:
56795,22
6 163,35
8153,73
х
Сумма руб. ( гр.3*гр.4*гр.5)*
2 137,82
1,00
38,40
6,50
23,50
30,12
х
1,00
1,00
1,00
1,00
х
6
528 198,78
18949,72
369 168,90
144592,14
245590,47
1 30б 500,00
3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
N~
1 Техобслуживание
Наименование расходов
Объект
Количество работ (услуг)
Стоимость работ (услуг), руб
2
3
4
12 месяцев
5
ктс.пцн
3 Ипытание пожарных кранов, пере катка рукавов
4 Поверка огнетушителей
5 Поверка средств измерений
6 Текущий ремонт оборудования
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
по факту исполнения
55896,00
4500,00
1200,00
20000,00
52000,00
7
8
9
10
12
13
14
15
16
ВЫВОЗ мусора (Экоальянсикосгу 030)
Заправка картриджа
Дератизация, дезинсекция
Сервисное обслуживание приборов учета (косгу 021)
Производствснный контроль
Противопожарные мероприятия
Стирка белья
Сервисное обслуживание АПС, ТО видеонаблюдения
104500,00
12000,00
56429,00
86000,00
44500,00
6000,00
150000,00
24000,00
199088,76
12
4-8 раз
Итого:
х
711hl'\'7h
х
3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
NQ
Наименование расходов
Количество договоров
Стоимость услуги, руб
2
3
4
1
IOxpaHaKTC
2 Аутсорсинг пожарной безопасности
3 Обслуживание программного обеспечения
4 Сан-гигиеническое обучение
6 Медосмотр
7 Информационное обслуживане
8
9 Физическая охрана ( ЧОП, 031 косгу)
10
22776,24
108000,00
9990,00
36000,00
122200,00
50000,00
1
1*12
1
1
1
1
1
2
2374800,00
х
Итого:
-
'--
2723766,24
3.5 .. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
N2
1
Наименование расходов
2
обеспечение образовательного процесса (приобретение
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек) Постановление Правительства РБ NQ 616 от 09.12.14
приобретение продуктов питания (ПАГ N2 82 от 07.04.15)
льготники- 100%
Количество
3
Средняя стоимость, руб
4
Сумма, руб (гр.3* гр.4)*
5
345
500,00
172500,00
11
112,00
300904,00
8,00
21 296,00
приобретение продуктов питания (ПАГ N2 82 от 07.04.15)
льготники- 50%
расходные материалы 8 руб (ПАГ N2 305 от 15.10.14)
-100%
11
I
расходные материалы 8 руб (ПАГ N~305 от 15.10.14)
-50 %
-----
---
СВОДНАЯ
Вид расходов
стр.2640, КВР 244
КОСГУ
СУММА
223
1 306500,00
226
2723766,24
2
Расходы на коммунальные услуги
на оплату прочих услуг
I~
Расходы на связь и интернет
221
56320,00
3
Расходники по льготному
346
21 296,00
Льготное питание
5 Приобретение учебно-наглядных
342
300904,00
346
172500,00
6 Коммуналка
247
916317,40
7 Коммунналка
244
390182,60
I
4
--
ТАБЛИЦА
5887786,24
х
494700,00